一、 产品介绍
每个医药经营企业可能需要根据一个经营帐套作为源帐套，制作出另一个相似的帐套，并以一定规则在另一帐套中进行调整。例如：单据整体调价，单据中排除特定批次信息、商品，排除特定往来单位的业务单据以及特定的单据等。在经营帐套更新时，制作的帐套可能也需要随着经营帐套的更新而按照特定规则更新。
目前维护此类帐套，势必有如下问题：
1、指派专人维护帐套，增加人力的投入，
2、处理内容和单据量大，增加时间上的投入，
3、数据量大加之规则复杂，会导致人工筛选处理时错误率高，
4、可能每周、每月才处理一次，更新数据不及时。
针对此种流程的痛点、难点，我们现在推出本工具，来更好的处理此类问题。本《单据导入导出工具》进行将“源帐套”的业务单据导入到“目标帐套”中，1、支持按商品、批次等条件筛选导入的明细，2、支持排除特定往来单位的业务单据以及特定的单据，3、导入单据价格可按系数加倍，4、可导入单据附带的监管码，5、可以同步基本信息以及与质量信息相关的GSP单据，6、同时导入单据与同步基本信息支持定时每天自动转换或每个N分钟自动转换。
二、 支持版本
使用千方百剂药品版v8.23版本 ，医疗器械版v8.25、医疗器械版v9.11，千方3代v9.0、V9.2、V9.21、V9.3的版本。
注意：
1. 源帐套和目标帐套的版本号必须一致。
2.对应医疗器械版的帐套，本工具不会同步单据中附带的序列号。
3.对应配送版本的帐套，本工具只处理配送总部数据库中的数据与单据。
4、不支持独立门店版的数据。
三、特别注意：
因1.2版本导入机制较之前版本有重大变化，因此如果已经使用过1.0、1.1之前版本工具的目标帐套将不能使用1.2版本的工具。如果使用错误，我们无法进行处理。
如果确实想使用1.2版本的工具，必须新建空账套一个作为目标帐套，重新从源帐套导入并处理，老的目标帐套用于查看。
1.2版本工具的整体架构与机制有颠覆性的变化，具体功能与操作方式均有一定变化与取舍。因此请使用之前版本的老用户仔细阅读整个工具说明。
四、收费方式与购买
收费方式：
配送、批发版的收费不同。单体后台版使用免费，但需注册。
分为年费，买断两种形式。
购买与定制方式：
如需购买请联系当地代理商。
五、 工具整体使用流程
通过此学习，快速掌握软件常规操作流程，使我们能够有一个比较全局的认识。
1 单据转换配置
主要功能列举如下：
1.1 单据转换
本工具主要功能将“源帐套”的业务单据导入到 “目标帐套”中。
【配送版】支持导入的单据有：采购单、采购退货单、销售单、销售退货单、同价调拨单、变价调拨单、其他入库单、其他出库单、报损单、报溢单、配送单和门店收货入库单、门店退货出库单和配送退回入库单、拆零单、零售出库汇总单和零售单、零售退货汇总单和零售退货单、零售单（挂单）、收款单、付款单 采购订单、销售订单、处方单。
【批发版】支持导入的单据有：采购单、采购退货单、销售单、销售退货单、同价调拨单、变价调拨单、其他入库单、其他出库单、报损单、报溢单、收款单、付款单、采购订单、销售订单。
【单体版】支持导入的单据有：采购单、采购退货单、同价调拨单、其他入库单、其他出库单、报损单、报溢单、拆零单、零售出库汇总单和零售单、零售退货汇总单和零售退货单、零售单（挂单）、付款单 采购订单、处方单 。
1.2 单据过滤
支持按商品、批次等条件筛选导入的明细，
支持排除特定往来单位的业务单据以及特定的单据。
1.3 其他
导入单据价格可按系数加倍，
可选择业务单据导入后是存为草稿，还是自动过账（部分单据除外）。
导入前进行人工选中单据。
导入单据附带的监管码。
2 数据库连接配置：
使用工具前必须选择设置源帐套与目标帐套的数据库连接信息。支持两个帐套在同一台服务器电脑上，也支持两个帐套分别在局域网的不同服务器电脑上。
3 基本信息同步
基本信息导入将会采用从源账套复制后，直接覆盖到目标账套的方式进行。
3.1支持手工导入的信息。
1）支持的同步的基本信息。
【商品信息】、【厂商信息】、【往来单位】、【证照信息】、【会计科目】、【内部职员】、【仓库信息】、【货位】、【部门信息】、【门店信息】、【POS机】【经营范围】、【配伍禁忌】。
2）质量信息相关的GSP报表
【检验报告】、【配伍禁忌】、【首营药品审批表】、【进口品种一览表】、【重点养护品种确定表】、【药品质量档案表】、【药品养护档案表】、【质量信息变更审批表】、【首营企业审批表】、【客户资质审查表】、【质量保证协议】、【合格供方档案表】、【权限调整审批表】、 【商品分类设置】、【商品所属分类】 、【往来经营范围设置】、【业务员经营范围设置】、【经手人经营范围设置】、【门店经营范围设置】 。
3）期初库存表
建议期初库存表仅导入一次，不要重复导入。期初库存因支持过滤，并且时直接替换的形式，因此避免过滤条件变换后，重复导入导致之前导入的单据库存不足，无法过账。
3.2支持自动导入的信息。
在使用本工具前因涉及单据自动转换，以下基本信息必须同步。
【商品信息】、【往来单位】、【职员信息】、【仓库信息】、【会计科目】、【门店信息】、【厂商信息】
3.2基本信息导入过滤 。
工具中可对【商品信息】、【往来单位】、【职员信息】、【仓库信息】、【门店信息】、【厂商信息】、【期初库存表】设置过滤条件，符合条件的信息将会导入到目标账套中。
五、 详细功能
在工具目录中，打开Main.exe程序进入工具。
1 界面布局
本工具的界面主菜单、具体功能显示区域、辅助信息三个区域组成。
2 数据库配置
在使用本工具的导入功能前，必须先设置源帐套与目标帐套的数据库连接信息。数据连接配置由“目标帐套连接”与“源帐套连接”两个部分组成。必须先设置“目标帐套连接”，再设置“源帐套连接”
3.1目标帐套连接
通过工具主菜单【数据库连接】-【目标帐套连接】进入
因支持同一个源帐套分别对不同目标帐套进行数据导入，所有每次打工具，都需要在本功能中指定对应目标帐套。
操作方法：
与千方主程序客户端登录相似。
在设置界面需先连接到千方应用服务器，再选中目标帐套。在正确输入目标帐套的操作员及对应密码后即完成目标帐套的连接。
特别注意：本工具目标账通选择界面的“新建账套”、“创建演示账套”无法创建完整的账套，请不要使用
配置成功后，会在辅助信息栏显示 目标帐套名称与操作员名称。
3.2源帐套连接
通过工具主菜单【数据库连接】-【源帐套连接】进入
进行配置源帐套的数据库连接。配置一次后，会记录不需此配置。
操作方法
在输入服务器地址 与 数据库登录名、数据库密码 后，点击测试连接，测试成功后，在下拉框选择源帐套。
源帐套和目标帐套在统一数据库服务器：如果勾选后，不需录入服务器地址 与 数据库登录名、数据库密码 ，工具会自动读取目标帐套的数据库服务器信息，但仍需要测试连接，同时设置对应的源帐套。
源帐套成功后，会在辅助信息栏显示 源帐套的名称。
4 基本信息同步配置
导入具体数据前，必须先导入与单据相关的基本信息。点击【业务处理】-【基本信息处理】即进入本功能
本功能即是用于 配置部分基本信息的过滤条件 以及 手工导入基本信息。
基本信息导入的原理:将源帐套对应的基本信息表直接复制到目标账套中。
4.1 同步商品信息
1）部分信息可设置过滤，设置过滤条件后，将把符合条件的数据进行导入。
2）在表格中勾选对应的基本信息后。
3）点击【开始同步】后即马上导入对应的基本信息到目标账套。
4.2 配置基本信息的过滤条件
【商品信息】、【往来单位】、【厂商信息】、【内部职员】、【仓库信息】、【销售门店】 、【库存期初表】支持过滤功能。手工导入或自动导入时，过滤条件均有效
注意：由于目前程序结构限制，每个项目的最多支持设置10个左右的过滤条件。
各个基本新的支持的过滤条件如下：
【商品信息】条件字段:商品名称、商品编号、生产厂商、商品备注。 选中生产厂商时，支持按 厂商名称、厂商编号设置过滤。
【往来单位】条件字段:单位名称、单位编号、单位备注 。 选中生产厂商时，支持按 厂商名称、厂商编号设置过滤。
【厂商信息】、【内部职员】、【仓库信息】、【销售门店】条件字段:对应信息的编号、对应信息的名称。
【库存期初表】条件字段:商品信息、仓库信息、单位信息（供货商）、商品批次、商品灭菌批次。
在【基本信息处理】对应可过滤条件，点击【查看排除数据】或【查看可用数据】可显示不导入或导入的商品列表。便于用户设置正确的查询条件。
过滤条件设置操作
1、点击左下角【过滤】界面，将进入对应信息的【过滤条件设置】界面。
2、在【过滤条件设置】界面中进行基本信息的对应字段过滤条件设置。
1）左边表格选择参与过滤的字段。
2）右上角设置该字段的逻辑条件（字符串：等于、不等于、包含、不包含，数值：等于、大于、小于、大于等于、小于等于、不等于） 与 过滤值。然后点击“添加”按钮，将会把过滤条件记录在表格中。
并可统一设置该信息，在多个过滤条件时，条件之间的逻辑关系。
例1、单个条件设置：
如果想【往来单位】中只有“单位编号”包含“*”的单位信息才导入。
设置方法为：【单位信息过滤】中设置 过滤条件为： 单位编号 包含 *
例2、排除部分信息设置。
如果想【往来单位】中不导“单位名称”包含“ *”、不导入“备注”包含的“GK”的单位信息。
设置方法为：【单位信息过滤】中设置 过滤条件1： 单位名称 不包含 *
过滤条件2： 备注 不包含 GK
多条件之间的逻辑关系 设置为或。
例3、符合条件的信息设置。
如果想【往来单位】中导入“单位名称”包含“ *”、导入“备注”包含的“GK”的单位信息。
设置方法为：【单位信息过滤】中设置 过滤条件1： 单位名称 不包含 *
过滤条件2： 备注 不包含 GK
多条件之间的逻辑关系 设置为“或”。
3）设置完成后，点击【验收】，完成后【保存】即可。在主界面的“过滤条件”界面将会显示对应内容。
4）过滤高级模式，对于有编程基础的用户，可以使用高级模式，自行将过滤条件语句填写到“高级模式”录入框中。点击【验收】，完成后【保存】即可。
但需注意：1）每次打开【过滤条件设置】界面，将会清空高级模式的中语句。
2）高级模式的过滤条件不会显示的“过滤条件”中。
4.3 可同步基本信息的详细说明（点击查看）
商品相关
4.3.1商品信息（支持过滤）
用于将源帐套的【商品字典】以及【商品分类设置】【商品所属分类】复制到目标账套
4.3.2商品价格信息
用于将源帐套的【商品字典】中的“价格信息”复制到目标账套（不含门店价格）。
4.3.3厂商信息（支持过滤）
用于将源帐套的【厂商信息】复制到目标账套
4.3.4配伍禁忌
用于将源帐套的【配伍禁忌 】复制目标账套
4.3.5往来单位（支持过滤）
用于将源帐套的【往来单位】的所有内容（期初应收金额、期初应付金、期初预设金额、期初预付金额除外）复制到目标账套。不含证照，证照请另行设置。
4.3.6证照信息
证照包括如下内：
单位相关（包括门店）：营业执照、经营许可证、组织机构代码证、国税登记证、地税登记证、GSP/GMP证书、委托书、医疗机构执业许可证、生产许可证。
商品相关：检验报告、注册证号（器械V8.25）
厂商相关：厂商营业执照、厂商生产许可证
4.3.7图片关联信息
本选项不会导入图片本身，而是将使用图片服务器模式时，所有基本信息、证照的原单图片的连接地址进行导入。
同步其他基本信息
包括如下选项：【会计科目】、【内部职员】、【仓库信息】、【货位信息】、【部门信息】、【销售门店】、【POS机信息】
设置对应类型时，将会把对应信息从源账套复制到目标账套中。
注意：1）【内部职员】、【仓库信息】、【销售门店】支持过滤
2）【会计科目】 不导入余额。
3）【内部职员】不会导入职员的对应权限，请人工处理权限。
经范围相关
包括如下选项：【往来经营范围设置】、【业务员经营范围设置】、【经手人经营范围设置】、【门店经营范围设置】
设置对应类型时，将会把对应信息从源账套复制到目标账套中。
质量信息相关的GSP报表
包括如下选项【首营药品审批表】、【进口品种一览表】、【重点养护品种确定表】、【药品质量档案表】、【药品养护档案表】、【质量信息变更审批表】、【首营企业审批表】、【客户资质审查表】、【质量保证协议】、【合格供方档案表】、【权限调整审批表】。
设置对应类型时，将会把对应信息从源账套复制到目标账套中。
注意：1）【药品质量档案表】、【药品养护档案表】同步时只导主表部分。
2）【质量保证协议】导入时，不导附件。
4.3. 8 期初库存表（支持过滤）
用于将源帐套的【 期初库存】复制到目标账套。
注意：建议期初库存表仅导入一次，不要重复导入。期初库存因支持过滤，并且时直接替换的形式，因此避免过滤条件变换后，重复导入导致之前导入的单据库存不足，无法过账。
4.3. 9系统日志
用于将源帐套的【系统日志】复制目标账套
特别说明：【商品信息】、【往来单位】、【职员信息】、【仓库信息】、【门店信息】采用增量导入方式。 其他基本信息采用直接数据复制表的方式导入。
4.4 源帐套已停用的基本信息是否同步
可配置源帐套中【商品字典】、【往来单位】已停用的信息是否导入目标帐套。
操作方法：鼠标焦点选中【商品信息】或【往来单位】时，将在右下角出现【排除/导入停用信息】按键，点击后该即可单个设置是否导入该停用信息。
4.5 支持自动导入的信息
在使用单据导入或自动导入功能时，以下基本信息为必须同步，将自动同步以下基本信息，无需任何配置。
【商品信息】、【往来单位】、【职员信息】、【仓库信息】、【会计科目】、【门店信息】、【厂商信息】
注意：除此以上之外的基本信息不支持自动导入。
5 业务单据选择
如果需要将源帐套的单据导入到目标账套，就需要进入本模块进行处理。点击【业务处理】-【单据类型处理】即进入本模块
本模块用设置导入单据的类型配置，过滤条件等，支持单据的手工导入功能，自动导入、零售抽单等。
5.1 手工导入单据操作步骤
1）对单据的主表、明细可设置过滤，并可对单据进行设置导入设置。
2）在表格中勾选本次需要的导入的单据类型。
3）点击【同步已选单据】后，将弹出导入单据选择设置界面。
4）在导入单据界面，先选择查询时段后，点击【查询】，即会在表格中根据第1步、第2步的选中单据类型以及过滤条件显示出符合的单据。
5）选中本次导入的具体单据。
6）点击【开始同步】将会把选中单据导入到目标账套。
5.2 可导入的单据的详细说明
下面以功能最全的配送版为例进行说明，其源帐套的不同版本使用的数据库，支持的单据会有一些区别。
注意：已经导入的单据将添加已导标记，自动导入不会再次导入。
在【单据类型的导入设置】表格中包含支持的单据类型项目，具体如下
5.2.1 影响库存类单据
可配置一下单据，勾选后，转换时，将同步对应类型的单据。
【采购单】、【采购退货单】、【销售单】、【销售退货单】、【同价调拨单】、【变价调拨单】、【其他入库单】、【其他出库单】、【报损单】、【报溢单】、【配送单和门店收货入库单】、【门店退货出库单和配送退回入库单】、【拆零单】、【零售出库汇总单和零售单】、【零售退货汇总单和零售退货单】、【零售单（挂单）】。
特殊选项说明
【零售出库汇总单和零售单】：勾选后，将在源帐套中按【零售出库汇总单】进行查找，把符合条件的已过账的【零售出库汇总单】导入到目标帐套中，再汇总在目标账套反向生成已结算状态的【零售单】
【零售退货汇总单和零售退货单】：勾选后，将在源帐套中按【零售退货汇总单】进行查找，把符合条件的已过账的【零售退货汇总单】导入到目标帐套中，再汇总在目标账套反向生成已结算状态的【零售退货单】
【配送单和门店收货入库单】：配送单与门店收货单为一组，转换时同时处理。勾选后，会将源帐套已过账的【配送单】转换到目标帐套中，由【配送单】生成【门店收货单】。此选项的转换配送单与门店收货不受【单据自动过账】影响
对于实时门店配送： 【目标帐套】导入的【配送单】将进行过账，如果【源帐套】中【配送单】对应的【门店收货单】已过账，则把【目标帐套】中【配送单】对应【门店收货单草稿】过账。
对于独立门店配送： 【目标帐套】会将直接将导入的【配送单】以及生成【门店收货单】直接过账。
注意：1）工具无法还原差额验收过程，导入目标账套的门店收货入库单将把“实收数量”改为等于“配送数量"，以绕过因差额生成【配送退货入库单】或【配送单】的流程
【配送退回入库单与门店退货单】：配送退回入库单与门店退货单，转换时同时处理。勾选后，会将源帐套已过账的【门店退货单】转换到目标帐套中，由【门店退货单】生成【配送退回入库单】草稿。此选项的导入配送单与门店收货不受【单据自动过账】影响。
注意：1）由【门店退货单】生成【配送退回入库单】草稿（没有仓库信息，无法自动过账），需要人工进行过账处理。
5.2..2 影响金额或成本
可配置一下单据，勾选后，转换时，将同步对应类型的单据。
【收款单】、【付款单】
注意：导入的收款单、付款单不含结算明细
5.2.3 其他
可配置一下单据，勾选后，转换时，将同步对应类型的单据。
【采购订单】、【销售订单】、【处方单】
注意：导入的处方单不含图片及图片信息链接
5.3 配置单据的过滤条件
各个单据都可设置过滤条件，手工导入或自动导入时，过滤条件均有效。符合过滤条件的单据才会导入。
过滤条件分为“主表过滤”与“明细过滤”两部分，每种单据的过滤条件只能逐个设置。单据过滤条件的设置方法与基本信息的过滤设置方法相同。
注意：1）由于目前程序结构限制，每个项目的最多支持设置10个左右的过滤条件。
2）具体过滤条件项目为共用内容，如果单据不含的此信息，不要设置过滤条件。例如：“主表过滤”中的“门店”条件仅对单据中含有门店的单据有效。即
“主表过滤”：即对单据的整单表头信息进行过滤。其过滤条件包括：单据编号、摘要、往来单位、经手人、仓库、制单人、门店、数量、金额。
“明细过滤”：即对单据的表体明细信息进行过滤。其过滤条件包括：商品信息、仓库信息、供应商信息、数量。
过滤条件的设置方法与基本信息设置相同。
5.4 导入设置
本按键用于设置同步单据时一些特殊选项。允许单个单据或批量修改勾选单据的具体内容。
单个修改：鼠标双击或者只勾选一个类型点击【导入设置】时，为单个修改。
批量修改：勾选多个单据时，点击【导入设置】即批量处理。
5.4.1 单据价格设置
用于设置对应单据类型的导入后的新单价，支持在“原单单价”或“【目标账套】的零售价、会员价、最低售价、最高售价、预设价格1-15”中选择一种进行加点，计算新单价。单据明细的 “金额”、 “折后单价”、“折后金额”、“含税单价”、“含税金额”，单据的“单据金额”、“优惠金额”、“优惠后金额”都会根据重新计算。
如果设置的预收价格为0时，将自动取原单单价。
支持单据价格设置的单据有：
【采购单】、【采购退货单】、【销售单】、【销售退货单】、【其他入库单】、【报溢单】、【配送单和门店收货入库单】、【门店退货出库单和配送退回入库单】、【零售出库汇总单和零售单】、【零售退货汇总单和零售退货单】、【零售单（挂单）】。
设置方法：
1）在参考价格出选择取价方式：【原单单价】或【目标帐套价格】。如果【目标帐套价格】还需选择零售价、会员价、最低售价、最高售价、预设价格1-15”中的一种。
2）设置价格系数，保存即可。价格系数1.2，导入的单据在设置价格基础上乘以1.2得到的。
5.4.2 是否过账
勾选后，则在单据导入后将自动过账或审核处理。处理时，单据类型有过账一定的优先级。 如果因库存问题无法过账的单据在目标账套存为草稿。
自动导入
单据处理的顺序依次为：
1）采购单、2）其他入库单、3）报溢单、
4）同价调拨单、5）变价调拨单、
6）采购退货单、7）其他出库单、8）销售单、9）配送单和门店收货入库单、10）拆零单、11）零售出库汇总单和零售单、12）零售退货汇总单和零售退货单、 13）零售单（挂单）、
14）报损单
15）门店退货出库单和配送退回入库单、16）销售退货、
17）收款单、18)付款单、19）采购订单、20）销售订单、21）处方单
使用手工导入
实际处理顺序按【手工导入界面】的排序顺序依次进行，默认为以上的单据的顺序。
5.4.3 不导零成本批次
选后，所有的业务单据同步时，不导0成本的批次。（【采购单】不导单价为0的批次，其他库存类单据不导成本单价为0批次。）
5.4.4 复制单据编号
勾选后，导入单据时单据编号将保留原单单号。不勾选，则按目标账套的流水号自动计算单据号。
5.4.5 复制电子监管码
勾选后，导入单据时，【目标帐套】的单据中将复制电子监管码。不含监管码的单据，即是勾选也无效。
5.4.6 同步草稿
勾选后，在手工导入时，源帐套的草稿状态单据也导入。
注意：如果同时勾选【是否过账】时，此功能无效，源帐套的草稿将不导入。
5.4.7 自动同步
勾选后，在【自动定时】开启后，到时间时将会导入此单据类型。
5.5 单据导入单的一些说明
5.5.1如果单据明细数因过滤、单价价格设置改变后，单据表尾得的单据金额，优惠后金额根据表体明细重新计算。
5.5.2业务单据中不会导入相关单据的信息。
因导入后单据编号会产生的编号由换货，或没有导入会员卡，促销单将不导入：例如【采退货单】、【销售退货单】、【门店退货单】、【配送退回入库单】表体的“原单编号”的内容不导入。【零售单】【零售退货单】，表头的原单的“会员卡号”，表体的“促销状态”、“促销单号”不导入。
5.5.3不导红字单据
5.5.1存在多账户直接结算功能的单据的处理
如果源账套的【采购单】、【采购退货单】、【销售单】、【销售退货单】采用单据直接结算时，如果因过滤条件或单价价格设置改变后的，导入目标账套的单据的结算金额做如下处理:
1）导入后单据金额小于原单时：
根据【多账户结算录入】中原单中，账户结算排序依次分配。
例如：原单总金额为1638，结算账户明细，如图为：现金1000，银行户头1_500，社保账户138
导入后因过滤了明细 ，总金额变为1500时，那么根据【多账户结算录入】从分配了金额的账户，从上到下分配，分配应变为如下图，现金1000，银行户头_1 500。
2）导入后单据金额大于原单时：
如果因导入如果因价格系数 大于1时，是总金额大于原单金额时，比如 2000时。【多账户结算录入】时，账户金额直接按 原单的多账户金额导入
6 零售抽单
本功能批发版用户不可见
零售企业为了将的目标账套的零售数据做的更加真实，直接增加单价可能不是最好的选择，他们更愿意采用从源帐套抽取部分零售数据的方式，生成目标帐套的零售数据。
因此我们为零售企业提供了零售单抽单功能。 用于按指定金额或金额比例从源帐账抽取部分零售单的方式导入到目标账套。
零售抽单 分为【手工零售抽单】与【自动零售抽单】两部分。
6.1 抽单思路
两者的抽单规则相似部分
1）抽取的单据为源帐套的【零售出库汇总单】、【零售退货出库汇总单】，参与抽单数据受【单据类型处理】中【零售出库汇总单和零售单】或【零售退货汇总单和零售退货单】的单据的主表过滤、明细过滤的影响，符合条件的才参与抽单。
2）因发生【零售退货单】的可能性较小，因此【零售退货出库汇总单】全部抽取。
3）因大部分地区的税务与医保的数据是很可能已经打通，因此可将含医保账户结算的【零售出库汇总单】全部抽取。
4）设置一个固定金额或者销量比例，在扣除【零售退货单】，与含医保账户结算的【零售出库汇总单】后，再按剩余金额按一定规则抽单，从不含医保账户的零售单中进行抽取，抽取单据的金额之和较接近设置值即可。
如果没有剩余金额，则不进行本步骤。【零售退货单】与含医保账户结算的【零售出库汇总单】即为所抽取的单据
5）抽取的单据为源帐套的【零售出库汇总单】、【零售退货出库汇总单】，具体导入后处理受对应的【导入设置】控制。
6.2 【手工零售抽单】详细说明
【手工零售抽单】为对单个门店进行抽单，支持按指定的营业额 或 按指定营业额比例抽单，支持选择时段进行抽单。可在抽单的基础上重选单据。
操作方法
1、在菜单【单据类型处理】中点击【手工零售抽单】按钮，进入抽单界面。
2、设置抽单的时段，以及抽单的门店。
3、根据我们的使用情况设置 从“按金额比例”，“按指定金额”模式中选择一种，并在其中填入具体金额或者比例。
按指定金额：设置时段内抽单的总金额N。
按金额比例：设置时段内抽单的金额的比例。 抽单标准额= 该店时段内零售单总金额 *比例。以百分制记录，60%即为60。不允许比例大于100%。
4、如果我们需要含医保类账户的零售单全抽时，，则在【全部抽取科目】内，设置对应的医保账户。一旦设置，即表示所有含有这些账户的【零售出库汇总单】都将全抽。
5、点击【查询】后，即根据设置的条件，按抽单规则进行抽单，将时段内该门店的所有【零售出库汇总单】与【零售退货汇总单】显示在表格中，并将抽取的单据默认为选中状态。
注意：如果先勾选“显示已导单据”，再点击【查询】那么已导入过的单据也将参与抽单规则。
抽单详细规则
1）未导入过单据才参与计算。
2）抽单时，按是商品或批次过滤后的单据金额参与计算。
3）【零售退货汇总单】抽取规则： 时段内，对应门店的【零售退货单】全抽。
4)【零售出库汇总单】抽单规则：
A、设置时间段内，按进行抽单，如果是“按定额”模式，则录入的数值，即为抽单标准，如果是“按金额比例”，则抽单标准额= 该店时段内零售单总金额 * 录入的比例值。
B、抽单时，如果启用了“全部抽取科目设置”，则先全抽含医保账户的零售单以及零售退货单，再根据剩余金额抽取不含医保账户的零售单。如果没有剩余金额则不再抽取不含医保账户的零售单；抽单时，如果未启用“全部抽取科目设置”，则先全抽零售退货单，在根据剩余金额抽取的零售单。
C、剩余金额的抽法： 剩余金额=抽单标准额 -零售退货单全抽 -含医保账户的零售单全抽 将零售单按金额从小到大排列后，先即现抽金额最大的，较接近后，再用小金额的单据来补充，直到抽取金额接近设置金额。 如果剩余金额为负数，则不进行C步骤的抽单。
举例说明
例如：
A店的营业情况如下表：
|
日期 |
零售退货单 |
不含医保账户的零售单 |
含医保账户的零售单 |
|
2017-06-01 |
-10元、-20元 |
400元、300元、200元、40元、40元、30元、10元 |
100元、60元 |
|
2017-06-02 |
-30元 |
120元、30元、40元 |
150元、50元 |
情况1：当前门店A需进行抽单，抽单日期为2017-06-01到2017-06-02，“启用医保零售单全部抽取”，【随机抽单】设置为“按定额”的805元。
则2017-06-01的如下抽取：
根据设置规则，抽取的零售单
将由
零售退货单全抽
+
含医保账户的零售单全抽 +
剩余抽取部分（不含医疗账户的零售单）组成
1)、
零售退货单全抽：时段内的零售退货单 -10元、-20元、-30元
全抽。共-60元
2)、
因启用了“启用医保零售单全部抽取”，时段内的零售单
100元、60元、150元、50元
全抽。共360元。
3)、
剩余金额= 805 +60-360 =505
4)、
剩余部分：根据算法，从大到小选单。如：400元，再用抽小单如:30元、40元、30元，共500元
5)、
最终抽取的为
|
零售退货单 |
不含医账户保的零售单 |
含医保账户的零售单 |
总额 |
|
-10元、-20元、-30元 |
30元、30元、40元、400元 |
100元、60元、150元、50元 |
800元 |
6.如果抽单后，需要增加或减少导入的单据，通过选择框勾选或取消即可。
以下字段可做我们选单参考之用:
表体字段
单据金额：即源账套中原单单据金额。
单据数量：即原单单据明细条数。
过滤后数量：即显示根据【单据类型处理】中【零售出库汇总单和零售单】的单据明细过滤条件，过滤后单据明细条数。
过滤单据金额：即显示根据【单据类型处理】中【零售出库汇总单和零售单】的单据明细过滤条件，过滤后单据明细后的单据金额。
表尾字段
选中单据金额：即勾选的单据原金额合计。
过滤后单据金额：即勾选的单据过滤后的金额合计。
7.点击【开始同步】，将所有勾选的单据导入到目标账套。
导入后单据会在表体的“状态”处显示“成功”，“导入次数”+1。
特别注意：【零售出库汇总单和零售单】和【零售退货汇总单和零售退货单】的“参考价格”建议设原单价格，系数为1。如果不为1则，会出现导入时，根据参考价格配置，重算零售金额。与抽单表尾的“过滤后单据金额”存在差异了。
6.3 【自动零售抽单】详细说明
可对各个门店设置【自动零售抽单】。只支持金额比例进行抽取。【自动零售抽单】每天仅执行一次(仅定时导入模式可用)，因为当前零售业务可能未完结，所以是对抽单当天前一天的各个门店没有导入标记的零售数据进行抽取。
例如：在2017-08-18执行自动零售抽单时，只会对2017-08-17的各个门店的零售数据进行抽单。
注意：1）启用【自动零售抽单】后，零售单、零售退货单据的抽取只会进行自动零售抽单，即是在【单据类型处理】中的【零售出库汇总单和零售单】、【零售退货汇总单和零售退货单】启用了自动同步，也不会按普通规则进行导入。
操作方法
1、在主菜单点击【自动导入设置】菜单，进入自动导入设置界面。
2、选择“每天定时N点导入”的导入模式才支持【零售自动抽单】。
3、勾选【开启自动导入】后，再勾选【开启零售自动抽单】，即会显示零售自动的配置界面。
4、如果我们需要含医保类账户的零售单全抽时，则在【全部抽取科目】内，设置对应的医保账户。一旦设置，即表示所有含有这些账户的【零售出库汇总单】都将全抽
5、为各个门店设置每天抽单的金额比例。抽单规则与手工抽单类似，只是仅支持按每天营业额比例进行抽单。
6、对需执行零售自动抽单的门店，进行勾选。未选择的门店不会执行“零售自动抽单”。
7 启用自动转换功能：
点击【业务处理】-【自动导入设置】即进入本功能。
本功能用于设置自动转换功能，可定时设置以及自动转换的单据时间范围。【自动动导入】的导入内容包括：部分的基本信息，以及【单据类型处理】中配置了【自动同步】的单据。导入的具体数据与手工导入相同，受【单据类型处理】、【基本信息处理】的过滤条件的影响。
自动导入的基本信息有：【商品信息】、【往来单位】、【职员信息】、【仓库信息】、【会计科目】、【门店信息】、【厂商信息】。
特别注意：自动导入功能采用【SQL数据库代理】的“作业方式”实现自动功能，因此设置完毕后，只要目标账套的SQL开启了【SQL数据库代理】，那么不用打开本工具，到时间也会执行自动导入设置。
设置具体方法与说明：
1、显示设置自动导入的模式中（每天间隔N分钟导入 或 每天定时M点导入）选择一种。
每天间隔N分钟导入：选择【每天间隔N分钟导入】后，工具将按设置的时间作为选更新间隔，以分钟为单位，最小间隔为10分钟。
例如：设置为15分钟，即表示每天从开启【自动导入】起，每隔15分钟，将会执行一次自动导入。默认为10分钟。
注意：当最近设置间隔分钟数超过60后，会自动换算为小时计算单位。具体间隔小时为N/60，如N不是60的倍数则，小时为N/60向上整.例如：设置80分钟，实际即为2小时间隔。
每天定时M点导入：定时更新，可设置每天时间点。当前版本只支持设置一个整点为更新时间点，5点即代表每天5：00，到点开始执行自动更新。
2、设置导入单据时，自动导入的单据的时间范围。
允许最多导入7天内的单据。 数值设置范围为1至7。1代表为导入当天，2代表导入当天以及前1天。以此类推。 第一次使用工具是默认设置为2
3、自动导入功能的开关。
勾选“开启自动导入”后，并确定后，即开启了自动导入功能，到时间自动执行导入操作。在启用状态时，工具中无法再进入【单据类型处理】、【基本信息处理】功能。可从工具下方的提示信息中查看“自动导入”的状态。
不勾选本功能，则取消“自动导入”功能。
4、如果是配送或单体用户，如果需要启用"零售自动抽单"功能，则勾选“开启零售自动抽单”选项，在进行配置。详情内容请查看“零售抽单”页面（点击查看详情）
注意：零售自动抽单，的抽单时间范围仅为导入当天的前一天，与 【自动导入N天的单据】设置无关。
六、 详细功能
1 目标帐套单据批量过账
客户在处理目标账套的出库类单据时，可能因批次信息不对应，需要逐个人工重选批次的才能过账，费时费力。
本功能用于帮助客户简化操作，过账时重选下批次。 功能类似于业务草稿的功能，在原功能的基础上点击【批量过账】时，进行特殊处理，将完成自动重选批次，并将能够过账的单据进行过账。
入口：工具主菜单【业务处理】-【目标帐套单据批量过账】
批量过账：功能类似于【业务草稿】的【批量过账】，但对出库类单据，会进行特殊处理，先将自动重选批次，再尝试将能够过账的单据进行过账。对应独立门店的【配送单】或【门店退货出库单】的除重选批次外，在该单据过账成功时，还会自动生成对应的【门店收货入库】并过账或【配送退回入库单】的草稿。
2 目标帐套单据批量过账
本工具因支持一个源帐套分别将数据导入到不同的目标帐套中，会将导入标记保存在目标帐套数据库汇总。
本功能能用于清除目标帐套中保存的源帐套的所有单据的已导入标记。清除后，再次对目标帐套进行导入时，可能会导致，已经导入过的单据重复导入到目标账套。
入口：【业务处理】【清除导入标记】
点击【清除导入标记】后，将先弹提示信息。当点击”清除”后，将清除目标账套的所有已导入标记。
七、 必须注意的问题：
A.1.2及以后版本工具不能处理已经使用过1.0、1.1之前版本工具的目标帐套
因1.2版本导入机制较之前版本的导入机制有重大变化，因此如果已经使用过1.0、1.1之前版本工具的目标帐套将不能使用1.2版本的工具，如果使用错误，我们无法进行处理。
如果确实想使用1.2版本的工具，必须新建一个作为目标帐套，重新从源帐套导入并处理，老的目标帐套用于查看。
B.工具的【基本信息处理】与GSP相关报表，采用的是先在目标帐套清除，再复制源帐套的方式导入的。如果源账套没有该类型报表，不要勾选。
C. 工具的【基本信息处理】中的“期初库存”请只导入使用一次。如果过滤条件不同，而进行重复导入，会导致目标帐套期初库存变动，可能使出库类单据无法过账。
D. 工具不处理【配送退回入库查询】中“直接入库”的【配送退回入库单】
【配送退回入库查询】中“直接入库”的【配送退回入库单】，本工具不进行转换，请人工在目标帐套中添加处理。
E. 使用工具的电脑，只能同时使用一个工具
如果打开多个工具，工具无法识别按哪个工具为准,无法完成手工导入操作。
F.目标账套“配送退货指定原单号”选项，必须取消。
如果勾选会导致【配送退回入库单与门店退货单】选项在生成“独立门店”的【门店退货单】只能生成草稿后续无法处理。
八、 注册与购买
《单据导入导出工具》注册为软加密模式，及与注册的计算机进行绑定，在使用期限内将可使用。采用联网验证模式，如果在断网，有7天离线使用期，超过离线期限并未联网的将不能使用。重新联后网系统将自动进行联网认证，若尚在使用期限将可继续使用。
电子注册版的操作流程：
1、 产品下载:联系当地经销商获得最新版本的程序。
2、 3天期限:在您的电脑上安装此软件后，在注册界面点击申请后，可试用3天
3、软件注册
第一次使用本功能时，将在弹出的提示框中选择，【我要注册】进行注册信息填写。（IE浏览器需是IE8以上）
在注册界面填写注册信息（证书号、公司名称、公司地址、联系人、联系电话、代理商编号、代理名称、以及客户证书号的密码。），完成后点击确定完成申请。
然后将申请成功后，将获得试用3天的资格。
需要正式注册或续期的客户请与当地经销商联系购买，购买成功后由厂家开通使用期限。
4、注册信息查看
进入工具后，可在右上角【注册信息】中查看注册信息以及使用期限。
5、 重新绑定电脑
当更换电脑、客户端目录损坏需重装等类似情况时，需要将注册信息重新绑定电脑。
重新绑定请在弹出界面点击【我更换了电脑】，选择“输入客户编号及密码模式”或“导入证书文件模式”进行绑定。
注意：限定绑定次数不能超过10次，否则停止使用。出现此种情况时，请联系当地经销商。
